تحلیل بنیادی بکاب
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
بکاب صنایع جوشکاب یزدماشین آلات و دستگاه های برقی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۰٫۶٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۹۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۷٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۸٫۸ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- کابل برق و سيليکون۴۰۳ میلیارد ریالفروش ۱۳ تنتولید ۱۰ تننرخ ۳۱٬۰۰۱ میلیون ریال بر تن+۱٪ نسبت به ماه قبل+۲۵۱٪ نسبت به پارسال
- کـابل جوش۱۸۳ میلیارد ریالفروش ۴ تنتولید ۱۱ تننرخ ۴۱٬۶۷۷ میلیون ریال بر تن+۲۰٪ نسبت به ماه قبل+۲۳۸٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۷۵ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
بازده نقدی۰٫۶٪با قیمت ۱۳٬۲۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٪
۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۷۵ ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱۰ ریال
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۲۲۰ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۲۵ ریال
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۲۶ ریال
۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۶۷ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی، ۱۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | بکاب | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۲٫۳ | ۹٫۷ | بدتر از ۶۷٪ |
| P/B | ۷٫۱ | ۳٫۸ | بدتر از ۶۷٪ |
| ROE | ۵۷٪ | ۳۹٪ | بهتر از ۸۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۰٪ | ۲۸٪ | بدتر از ۶۰٪ |
| نسبت بدهی | ۴۸٪ | ۵۶٪ | بهتر از ۷۳٪ |
«بهتر از ۸۷٪» در ردیف ROE یعنی بکاب در این شاخص از ۸۷ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).