تحلیل بنیادی فخوز
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
فخوز فولاد خوزستانفلزات اساسی
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۶٫۵٪
صندوق‌ها۷ خریدار، ۵ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۳۷٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۱۵٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۰٫۳ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- اسلب۹۲٬۰۷۹ میلیارد ریالفروش ۱۲۱٬۷۶۷ تنتولید ۱۲۳٬۷۸۵ تننرخ ۷۵۶ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل
- بلوم ، بيلت۶۴٬۰۴۹ میلیارد ریالفروش ۸۸٬۵۵۵ تنتولید ۸۶٬۳۴۲ تننرخ ۷۲۳ میلیون ریال بر تن+۱۳٪ نسبت به ماه قبل
- گندله۴٬۸۹۶ میلیارد ریالفروش ۲۸٬۶۵۰ تنتولید ۲۷۳٬۳۹۹ تننرخ ۱۷۱ میلیون ریال بر تن+۱۸٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
بازده نقدی۶٫۵٪با قیمت ۳٬۸۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۳۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۸۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۵۳۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۴۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱٬۶۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فخوز | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۸٫۱ | ۸٫۸ | بدتر از ۸۵٪ |
| P/B | ۲٫۸ | ۳٫۹ | بهتر از ۷۳٪ |
| ROE | ۱۵٪ | ۴۱٪ | بدتر از ۸۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۸۷٪ |
| نسبت بدهی | ۷۹٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۸۹٪ |
«بهتر از ۷۳٪» در ردیف P/B یعنی فخوز در این شاخص از ۷۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا آبان ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۷
صندوق‌های فروشنده۵
صندوق‌های دارنده۱۹
- داریوش۷٫۵٪ از دارایی صندوقخرید جدید۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- اطلس۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۸۳٬۸۵۸٬۰۱۵ سهم
- توان۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- هومان۱٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۲۵٬۷۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.