تحلیل بنیادی وسینا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
وسینا بانک سینابانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۱٫۲٪
صندوق‌ها۸ خریدار، ۱۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۵٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۱۵٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۸۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴۵ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
بازده نقدی۱٫۲٪با قیمت ۳٬۶۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴۵ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۹ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۶۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲۹ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۹۶ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۶۸۷ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، ۱۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | وسینا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۰ | ۴٫۷ | بدتر از ۶۷٪ |
| P/B | ۰٫۹ | ۱٫۸ | بهتر از ۶۹٪ |
| ROE | ۱۵٪ | ۳۱٪ | بدتر از ۸۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۵٪ | ۱۹٪ | بدتر از ۵۶٪ |
| نسبت بدهی | ۸۹٪ | ۹۳٪ | بهتر از ۹۴٪ |
«بهتر از ۶۹٪» در ردیف P/B یعنی وسینا در این شاخص از ۶۹ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۸
صندوق‌های فروشنده۱۰
صندوق‌های دارنده۲۹
- اطلس۱٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۱۰۶٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- سرو—خرید جدید۶۲٬۵۴۵٬۴۶۵ سهم
- بانکیا۶٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- اعتبارسهام۲٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۲۸٬۷۵۷٬۷۶۷ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.