تحلیل بنیادی زقیام
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
زقیام کشت و دام قیام اصفهانکشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱٫۹٪
صندوق‌ها۸ خریدار، ۴ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۴۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۴٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۴۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۴۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
بازده نقدی۱٫۹٪با قیمت ۱۲٬۵۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۳٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۴۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱٬۱۹۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن، ۲۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | زقیام | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۳ | ۷٫۴ | بهتر از ۵۵٪ |
| P/B | ۴٫۶ | ۴٫۱ | بدتر از ۵۷٪ |
| ROE | ۶۴٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۷۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۷٪ | ۲۹٪ | بدتر از ۵۸٪ |
| نسبت بدهی | ۴۹٪ | ۴۶٪ | بدتر از ۶۲٪ |
«بهتر از ۵۵٪» در ردیف P/E یعنی زقیام در این شاخص از ۵۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۸
صندوق‌های فروشنده۴
صندوق‌های دارنده۱۷
- توان۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۵۵٬۲۵۰٬۰۴۱ سهم
- اطلس۰٫۶٪ از دارایی صندوقخرید۲۷٬۲۹۸٬۱۱۳ سهم
- آگاس۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۱۰٬۲۲۳٬۷۳۶ سهم
- پیشران۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید جدید۶٬۲۵۸٬۹۱۸ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.