تحلیل بنیادی سبزوا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سبزوا سیمان لار سبزوارسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۰٫۱٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۰۱٪سودآوریضعیف
بازدهی ۸٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۲۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان پاکتي صادراتي۲٬۱۱۵ میلیارد ریالفروش ۳۲٬۱۰۳ تنتولید ۰ تننرخ ۶۵٫۹ میلیون ریال بر تن+۱۴٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان تيپ2پاکتي۱٬۳۳۱ میلیارد ریالفروش ۳۵٬۲۲۸ تنتولید ۵۷٬۵۶۸ تننرخ ۳۷٫۸ میلیون ریال بر تن+۹٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان تيپ2فله۳۹۹ میلیارد ریالفروش ۱۳٬۵۴۶ تنتولید ۲۴٬۳۶۲ تننرخ ۲۹٫۴ میلیون ریال بر تن+۱۲٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان تيپ2فله۱۵۴ میلیارد ریالفروش ۳٬۲۶۸ تنتولید ۰ تننرخ ۴۷ میلیون ریال بر تن+۷۸٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
بازده نقدی۰٫۱٪با قیمت ۲۲٬۱۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۲٪
۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۰ ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۰۰ ریال
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۳۴ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۰ ریال
۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۰ ریال
۱۳۹۰/۰۶/۳۱
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سبزوا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳۶٫۰ | ۸٫۴ | بدتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۲٫۸ | ۶٫۹ | بهتر از ۹۵٪ |
| ROE | ۸٪ | ۸۶٪ | بدتر از ۹۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۰٪ | ۵۰٪ | بدتر از ۸۹٪ |
| نسبت بدهی | ۲۷٪ | ۵۲٪ | بهتر از ۹۳٪ |
«بهتر از ۹۵٪» در ردیف P/B یعنی سبزوا در این شاخص از ۹۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).