تحلیل بنیادی کهرام
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کهرام تولیدی گرانیت بهسرامکاشی و سرامیک
سلامت مالینمرهٔ د
بازده نقدی۰٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
د
وضعیت ضعیفنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشضعیف
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال −۶۰٪سودآوریضعیف
بازدهی −۵۲٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۵۲٫۳ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۱۷۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ شهریور ۱۴۰۵
- کاشي توليدي گرانيتي بهسرام۱۲۰ میلیارد ریالفروش ۴۸٬۷۸۹ مترمربعتولید ۶٬۹۱۲ مترمربعنرخ ۲٫۵ میلیون ریال بر مترمربع+۶٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
بازده نقدی۰٪با قیمت ۴۷٬۱۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٪
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت کاشی و سرامیک، ۱۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کهرام | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| حاشیهٔ سود خالص | −۵۲٪ | ۲۳٪ | بدتر از ۸۹٪ |
| نسبت بدهی | ۱۷۵٪ | ۵۸٪ | بدتر از ۱۰۰٪ |
«بدتر از ۸۹٪» در ردیف حاشیهٔ سود خالص یعنی کهرام در این شاخص از ۸۹ درصد هم‌گروه‌ها بدتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).