تحلیل بنیادی غمارگ
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
غمارگ مارگارینمحصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۰٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۴۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۰٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۳۳٫۷ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- روغن خوراکي-مايع۲٬۴۴۰ میلیارد ریالفروش ۷۱۱ تنتولید ۹۹۲ تننرخ ۳٬۴۳۲ میلیون ریال بر تن−۸٪ نسبت به ماه قبل
- روغن کارمزدي۱٬۱۸۸ میلیارد ریالفروش ۶٬۹۲۰ تنتولید ۷٬۰۹۰ تننرخ ۱۷۲ میلیون ریال بر تن+۱۳٪ نسبت به ماه قبل
- روغن خوراکي-حلب۵۳۷ میلیارد ریالفروش ۱۵۱ تنتولید ۱۵۲ تننرخ ۳٬۵۵۸ میلیون ریال بر تن−۱۳٪ نسبت به ماه قبل
- اسيد چرب۲۰۶ میلیارد ریالفروش ۱۷۵ تنتولید ۱۷۵ تننرخ ۱٬۱۷۹ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل
- روغن خوراکي-فله۱۷۷ میلیارد ریالفروش ۲۵ تنتولید ۲۵ تننرخ ۷٬۰۷۷ میلیون ریال بر تن+۴۹٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
بازده نقدی۰٪با قیمت ۲٬۴۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴٫۱٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۴ ریال
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۳۰۰ ریال
۱۳۹۱/۰۹/۳۰
۸۰۰ ریال
۱۳۹۰/۰۹/۳۰
۴۰ ریال
۱۳۸۹/۰۹/۳۰
۱۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | غمارگ | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۰٫۰ | ۸٫۳ | بدتر از ۶۷٪ |
| P/B | ۳٫۰ | ۳٫۷ | بهتر از ۶۸٪ |
| ROE | ۳۰٪ | ۴۳٪ | بدتر از ۷۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۸٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۵۳٪ |
| نسبت بدهی | ۳۷٪ | ۴۴٪ | بهتر از ۶۷٪ |
«بهتر از ۶۸٪» در ردیف P/B یعنی غمارگ در این شاخص از ۶۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۰
- ضمان۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.