تحلیل بنیادی نخریس
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
نخریس نخریسی و نساجی خسروی خراسانمنسوجات
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱۴٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۴۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۰٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع نخ۱٬۹۵۷ میلیارد ریالفروش ۲۸۹٬۰۰۲ کيلو گرمتولید ۴۲۲٬۵۲۷ کيلو گرمنرخ ۶٫۸ میلیون ریال بر کيلو گرم+۲۸٪ نسبت به ماه قبل
- انواع پارچه۱٬۱۳۸ میلیارد ریالفروش ۵۵۵٬۰۹۲ مترتولید ۷۴۹٬۶۱۶ مترنرخ ۲٫۱ میلیون ریال بر متر+۲۳٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳٬۵۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۱۶
بازده نقدی۱۴٪با قیمت ۲۵٬۰۸۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۲٫۸٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳٬۵۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۷۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳٬۳۵۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۸۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت منسوجات، ۸ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | نخریس | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۴ | ۱۰٫۶ | بهتر از ۸۰٪ |
| P/B | ۵٫۰ | ۵٫۴ | بهتر از ۶۷٪ |
| ROE | ۶۰٪ | ۲۳٪ | بهتر از ۸۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۸٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۵۰٪ |
| نسبت بدهی | ۶۱٪ | ۶۱٪ | بدتر از ۵۷٪ |
«بهتر از ۸۰٪» در ردیف P/E یعنی نخریس در این شاخص از ۸۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۳
- هم تراز۰٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۲۰۰٬۰۰۰ سهم
- بانکدار۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲۰۰٬۰۰۰ سهم
- اطلس۰٫۹٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.