تحلیل بنیادی آریا | راوی ایندکس

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

د

وضعیت ضعیفنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.

رشد فروشضعیف

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎−۶٪

سودآوریخوب

بازدهی ۱۶۳٪

بدهیضعیف

نسبت بدهی ۸۰٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

پلي اتيلن متوسط و سنگين۴۵٬۶۵۲ میلیارد ریال
فروش ۲۶٬۰۶۰ تنتولید ۲۱٬۷۳۷ تننرخ ۱٬۷۵۲ میلیون ریال بر تن‎+۴٪ نسبت به ماه قبل
پلي اتيلن سبک۳۰٬۵۶۶ میلیارد ریال
فروش ۱۵٬۰۴۰ تنتولید ۱۳٬۹۹۵ تننرخ ۲٬۰۳۲ میلیون ریال بر تن‎+۱۷٪ نسبت به ماه قبل
اتيلن۱۶٬۰۰۱ میلیارد ریال
فروش ۱۰٬۷۷۱ تنتولید ۸۱٬۰۶۳ تننرخ ۱٬۴۸۶ میلیون ریال بر تن‎+۲۹٪ نسبت به ماه قبل
پلي اتيلن سبک۱۰٬۳۶۰ میلیارد ریال
فروش ۴٬۶۳۸ تنتولید ۱۹٬۵۲۸ تننرخ ۲٬۲۳۴ میلیون ریال بر تن‎+۲۸٪ نسبت به ماه قبل
سي تري پلاس۴٬۰۷۶ میلیارد ریال
فروش ۵٬۵۴۸ تنتولید ۷٬۳۶۳ تننرخ ۷۳۵ میلیون ریال بر تن‎+۱۹٪ نسبت به ماه قبل
پلي اتيلن متوسط و سنگين۱٬۰۷۵ میلیارد ریال
فروش ۵۷۷ تنتولید ۱۳٬۰۸۶ تننرخ ۱٬۸۶۴ میلیون ریال بر تن‎+۱۱٪ نسبت به ماه قبل

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۷٬۵۶۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۱/۲۸

بازده نقدی۱۰٫۳٪با قیمت ۷۳٬۲۹۰

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۱۲٫۹٪

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۷٬۵۶۰ ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۹٬۴۰۰ ریال

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۱٬۵۰۰ ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۸٬۷۴۰ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	آریا	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۱۲٫۱	۸٫۸	بدتر از ۷۳٪
P/B	۱۹٫۷	۵٫۰	بدتر از ۹۷٪
ROE	۱۶۳٪	۵۹٪	بهتر از ۹۷٪
حاشیهٔ سود خالص	۳۱٪	۲۱٪	بهتر از ۶۷٪
نسبت بدهی	۸۰٪	۶۰٪	بدتر از ۸۵٪

«بهتر از ۹۷٪» در ردیف ROE یعنی آریا در این شاخص از ۹۷ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).

از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)

صندوق‌های خریدار۶

صندوق‌های فروشنده۳

صندوق‌های دارنده۱۰

خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.