تحلیل بنیادی خلنت
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خلنت تولیدی لنت ترمز ایرانخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۲٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۳۴۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۵٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۱٫۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۲۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- لنت ترمز۳۰۸ میلیارد ریالفروش ۴۱ تنتولید ۶۴ تننرخ ۷٬۵۰۷ میلیون ریال بر تن+۳۴٪ نسبت به ماه قبل
- لنت کلاچ۸۵ میلیارد ریالفروش ۳ تنتولید ۶ تننرخ ۲۸٬۴۷۰ میلیون ریال بر تن+۵۳٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۵۸ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
بازده نقدی۲٪با قیمت ۷٬۸۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۵۸ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۳۸ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۸۶ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۳۵ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خلنت | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۳ | ۸٫۲ | بهتر از ۷۸٪ |
| P/B | ۲٫۹ | ۲٫۴ | بدتر از ۶۵٪ |
| ROE | ۵۵٪ | ۲۵٪ | بهتر از ۸۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۹٪ | ۱۲٪ | بهتر از ۸۸٪ |
| نسبت بدهی | ۲۳٪ | ۶۱٪ | بهتر از ۸۸٪ |
«بهتر از ۷۸٪» در ردیف P/E یعنی خلنت در این شاخص از ۷۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).