تحلیل بنیادی قپیرا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
قپیرا فرآورده های غذایی و قند پیرانشهرقند و شکر
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۷٫۸٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۸۳٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۱٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۳٫۲ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- شکر توليدي از چغندر۷٬۳۰۳ میلیارد ریالفروش ۸٬۵۹۲ تنتولید ۱۷٬۰۳۹ تننرخ ۸۵۰ میلیون ریال بر تن+۲۲٪ نسبت به ماه قبل
- تفاله خشک۴۷۳ میلیارد ریالفروش ۳٬۰۳۵ تنتولید ۲٬۹۹۳ تننرخ ۱۵۶ میلیون ریال بر تن−۶۷٪ نسبت به ماه قبل
- تفاله تر۱۹۵ میلیارد ریالفروش ۷٬۰۵۹ تنتولید ۷٬۰۵۹ تننرخ ۲۷٫۷ میلیون ریال بر تن−۴۳٪ نسبت به ماه قبل
- ملاس۱۳۷ میلیارد ریالفروش ۹۹۴ تنتولید ۴٬۳۰۰ تننرخ ۱۳۸ میلیون ریال بر تن−۱٪ نسبت به ماه قبل
- الکل۴۹ میلیارد ریالفروش ۵۷٬۷۱۰ ليترتولید ۸۰۰٬۰۰۰ ليترنرخ ۸۴۹٬۶۴۵ ریال بر ليتر−۲۸٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۰۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۵/۰۸/۲۱
بازده نقدی۷٫۸٪با قیمت ۲۵٬۵۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۸٪
۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۲٬۰۰۰ ریال
۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۵۰۰ ریال
۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۳۸۰ ریال
۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۳۵۰ ریال
۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱٬۸۰۰ ریال
۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۶۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت قند و شکر، ۱۸ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | قپیرا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۸ | ۸٫۳ | بدتر از ۶۴٪ |
| P/B | ۲٫۷ | ۳٫۶ | بهتر از ۶۵٪ |
| ROE | ۳۱٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۵۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۹٪ | ۱۳٪ | بهتر از ۷۶٪ |
| نسبت بدهی | ۳۸٪ | ۴۱٪ | بهتر از ۷۱٪ |
«بهتر از ۶۵٪» در ردیف P/B یعنی قپیرا در این شاخص از ۶۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).