تحلیل بنیادی مبین
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
مبین مبین انرژی خلیج فارسعرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۳۶٫۲٪
صندوق‌ها۵ خریدار، ۴ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۵٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲٫۸ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۸۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- گاز سوخت۱۹٬۶۵۸ میلیارد ریالفروش ۸۵٬۷۹۴٬۳۱۶ استاندارد متر مکعبتولید ۱۶۳٬۷۲۶٬۲۵۸ استاندارد متر مکعبنرخ ۲۲۹٬۱۳۰ ریال بر استاندارد متر مکعب+۱۳٪ نسبت به ماه قبل
- گاز خوراک۱۹٬۳۹۴ میلیارد ریالفروش ۵۳٬۸۶۷٬۱۸۲ استاندارد متر مکعبتولید ۵۳٬۸۶۷٬۱۸۲ استاندارد متر مکعبنرخ ۳۶۰٬۰۲۵ ریال بر استاندارد متر مکعب+۲۴٪ نسبت به ماه قبل
- برق۱۶٬۶۱۱ میلیارد ریالفروش ۱۴۵٬۰۲۸ مگاوات ساعتتولید ۲۶۲٬۷۰۵ مگاوات ساعتنرخ ۱۱۵ میلیون ریال بر مگاوات ساعت−۱۵٪ نسبت به ماه قبل
- بخار۸٬۷۰۰ میلیارد ریالفروش ۵۳۸٬۱۴۶ تنتولید ۶۲۲٬۵۶۴ تننرخ ۱۶٫۲ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- آب خنک کننده مدار باز۶٬۰۰۴ میلیارد ریالفروش ۱۵۲٬۰۷۵٬۹۲۷ متر مکعبتولید ۲۰۴٬۷۶۸٬۹۳۳ متر مکعبنرخ ۳۹٬۴۷۹ ریال بر متر مکعب۰٪ نسبت به ماه قبل
- اکسيژن۵٬۳۴۵ میلیارد ریالفروش ۵۶٬۶۹۴٬۸۵۵ نرمال متر مکعبتولید ۵۶٬۶۹۴٬۸۵۵ نرمال متر مکعبنرخ ۹۴٬۲۸۵ ریال بر نرمال متر مکعب۰٪ نسبت به ماه قبل
- آب خنک کننده مدار بسته۲٬۴۷۲ میلیارد ریالفروش ۲۹٬۳۱۴٬۸۳۸ متر مکعبتولید ۳۹٬۸۱۰٬۸۳۸ متر مکعبنرخ ۸۴٬۳۴۰ ریال بر متر مکعب۰٪ نسبت به ماه قبل
- نيتروژن۲٬۱۶۰ میلیارد ریالفروش ۱۶٬۳۷۱٬۸۵۶ نرمال متر مکعبتولید ۱۸٬۱۵۰٬۰۳۸ نرمال متر مکعبنرخ ۱۳۱٬۹۵۴ ریال بر نرمال متر مکعب۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴٬۲۹۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
بازده نقدی۳۶٫۲٪با قیمت ۱۱٬۸۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳۵٫۶٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴٬۲۹۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶٬۵۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱٬۸۵۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱٬۰۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۸۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، ۱۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | مبین | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۰ | ۱۰٫۱ | بهتر از ۹۲٪ |
| P/B | ۵٫۱ | ۶٫۲ | بهتر از ۶۴٪ |
| ROE | ۸۵٪ | ۵۳٪ | بهتر از ۸۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۴٪ | ۴۲٪ | بدتر از ۸۸٪ |
| نسبت بدهی | ۸۷٪ | ۵۲٪ | بدتر از ۸۱٪ |
«بهتر از ۹۲٪» در ردیف P/E یعنی مبین در این شاخص از ۹۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۵
صندوق‌های فروشنده۴
صندوق‌های دارنده۱۹
- فیروزا۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۵۱٬۹۳۳٬۱۸۸ سهم
- اطلس۰٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۴۵٬۷۲۲٬۸۲۸ سهم
- سها۶٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ سهم
- صدف۶٫۷٪ از دارایی صندوقخرید۶٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.