تحلیل بنیادی چکارن
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
چکارن کارتن ایرانمحصولات کاغذی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۰٫۲٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۲٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۶٫۲ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع کارتن و ورق۵۹۹ میلیارد ریالفروش ۳۲۰ تنتولید ۲۶۰ تننرخ ۱٬۸۷۲ میلیون ریال بر تن+۲۹٪ نسبت به ماه قبل+۱۴۸٪ نسبت به پارسال
- انواع ورق۴۰۶ میلیارد ریالفروش ۲۳۶ تنتولید ۱۹۱ تننرخ ۱٬۷۲۱ میلیون ریال بر تن−۳۷٪ نسبت به ماه قبل+۲۳۹٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
بازده نقدی۰٫۲٪با قیمت ۵٬۴۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۵ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۵۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۵۴۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات کاغذی، ۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | چکارن | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/B | ۳٫۰ | ۳٫۸ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| ROE | ۳۲٪ | ۳۲٪ | بدتر از ۷۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۹٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۶۰٪ |
| نسبت بدهی | ۳۳٪ | ۴۵٪ | بهتر از ۸۰٪ |
«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف P/B یعنی چکارن در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- همسنگ۰٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.