تحلیل بنیادی دسبحا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
دسبحا گروه دارویی سبحانمواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۷٫۱٪
صندوق‌ها۷ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشضعیف
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال −۹۱٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۱۴٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۹٬۹۴۹٫۱ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۱۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۱۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
بازده نقدی۷٫۱٪با قیمت ۸٬۶۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۰٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۱۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۸۶۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۲۳۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۹۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۷۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۹۳۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | دسبحا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۴۲٫۴ | ۸٫۵ | بدتر از ۹۴٪ |
| P/B | ۵٫۸ | ۵٫۸ | بهتر از ۵۱٪ |
| ROE | ۱۴٪ | ۶۲٪ | بدتر از ۹۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۱۲٪ | ۳۹٪ | بهتر از ۹۶٪ |
| نسبت بدهی | ۱۴٪ | ۵۷٪ | بهتر از ۹۸٪ |
«بهتر از ۵۱٪» در ردیف P/B یعنی دسبحا در این شاخص از ۵۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۷
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱۱
- تاراز۲٫۳٪ از دارایی صندوقخرید جدید۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- ثمر۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۵٬۰۳۸٬۳۳۹ سهم
- جوانه کوچک۳٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- ابتکار۱۳٫۷٪ از دارایی صندوقخرید۴٬۴۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.