تحلیل بنیادی شمواد
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شمواد تولید مواد اولیه الیاف مصنوعیمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۳۸٫۶٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۳۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۸٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۲۲٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- دي ام تي مذاب۸٬۷۸۵ میلیارد ریالفروش ۳٬۶۲۶٬۳۲۸ کيلوگرمتولید ۳٬۶۴۱٬۷۷۸ کيلوگرمنرخ ۲٫۴ میلیون ریال بر کيلوگرم+۱۸٪ نسبت به ماه قبل
- دي ام تي جامد۱٬۲۱۵ میلیارد ریالفروش ۴۲۷٬۰۰۰ کيلوگرمتولید ۰ کيلوگرمنرخ ۲٫۸ میلیون ریال بر کيلوگرم+۳۰٪ نسبت به ماه قبل
- DOTP۱۵۲ میلیارد ریالفروش ۵٬۸۲۰ کيلوگرمتولید ۳۳٬۵۰۰ کيلوگرمنرخ ۲۶٫۲ میلیون ریال بر کيلوگرم+۴۹۶٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵٬۰۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
بازده نقدی۳۸٫۶٪با قیمت ۱۲٬۹۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۲٫۹٪
۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۵٬۰۰۰ ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۰ ریال
۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۲۰ ریال
۱۳۹۱/۰۶/۳۱
۰ ریال
۱۳۹۰/۰۶/۳۱
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شمواد | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۶ | ۸٫۸ | بهتر از ۵۴٪ |
| P/B | ۵٫۰ | ۵٫۰ | بدتر از ۵۱٪ |
| ROE | ۵۸٪ | ۵۹٪ | بدتر از ۵۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۱٪ | ۲۱٪ | بهتر از ۶۵٪ |
| نسبت بدهی | ۲۲٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۹۰٪ |
«بهتر از ۵۴٪» در ردیف P/E یعنی شمواد در این شاخص از ۵۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- جهش۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۴٬۰۰۱٬۰۴۸ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.