تحلیل بنیادی خچرخش
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خچرخش چرخشگرخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۰٫۴٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۱۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۰٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۳٫۸ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- گيربکسهاي نيمه سنگين۲٬۶۳۲ میلیارد ریالفروش ۳٬۸۹۰ دستگاهتولید ۳٬۱۵۹ دستگاهنرخ ۶۷۷ میلیون ریال بر دستگاه+۱٪ نسبت به ماه قبل
- گيربکسهاي سنگين۱٬۰۶۹ میلیارد ریالفروش ۴۰۱ دستگاهتولید ۴۲۵ دستگاهنرخ ۲٬۶۶۵ میلیون ریال بر دستگاه۰٪ نسبت به ماه قبل
- خدمات و قطعات۴۳۴ میلیارد ریالفروش ۱ عددتولید ۱ عددنرخ ۴۳۳٬۷۶۹ میلیون ریال بر عدد−۲۷٪ نسبت به ماه قبل
- جعبه فرمانهاي سنگين۳۵۶ میلیارد ریالفروش ۵۶۱ دستگاهتولید ۵۶۲ دستگاهنرخ ۶۳۵ میلیون ریال بر دستگاه+۲۹٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۴۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
بازده نقدی۰٫۴٪با قیمت ۳۶٬۰۲۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۴۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۳ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خچرخش | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۹ | ۸٫۲ | بهتر از ۶۷٪ |
| P/B | ۴٫۲ | ۲٫۴ | بدتر از ۸۱٪ |
| ROE | ۶۰٪ | ۲۵٪ | بهتر از ۸۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۳٪ | ۱۲٪ | بهتر از ۵۲٪ |
| نسبت بدهی | ۶۷٪ | ۶۱٪ | بدتر از ۶۰٪ |
«بهتر از ۶۷٪» در ردیف P/E یعنی خچرخش در این شاخص از ۶۷ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).