تحلیل بنیادی ختراک
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ختراک ریخته گری تراکتورسازی ایرانخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۳۵٫۴٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۲۶٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۲٫۳ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- قطعات ريخته چدني۶٬۰۳۶ میلیارد ریالفروش ۳٬۷۶۴ تنتولید ۲٬۹۷۲ تننرخ ۱٬۶۰۳ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- قطعات ريخته چدني۷۱۶ میلیارد ریالفروش ۲۹۹ تنتولید ۲۰۷ تننرخ ۲٬۳۹۵ میلیون ریال بر تن+۴۹٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۷۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
بازده نقدی۳۵٫۴٪با قیمت ۱٬۹۷۸
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲۴٫۳٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۷۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۴۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۴۷ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ختراک | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۱ | ۸٫۲ | بهتر از ۸۱٪ |
| P/B | ۱٫۳ | ۲٫۴ | بهتر از ۸۶٪ |
| ROE | ۲۶٪ | ۲۵٪ | بهتر از ۵۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۸٪ | ۱۲٪ | بدتر از ۶۰٪ |
| نسبت بدهی | ۴۷٪ | ۶۱٪ | بهتر از ۶۲٪ |
«بهتر از ۸۱٪» در ردیف P/E یعنی ختراک در این شاخص از ۸۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).