تحلیل بنیادی هرمز
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
هرمز فولاد هرمزگان جنوبفلزات اساسی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱۵٫۳٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۴۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۷٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- اسلب۱۱۲٬۹۷۳ میلیارد ریالفروش ۱۳۰٬۵۴۴ تنتولید ۷۳٬۹۴۸ تننرخ ۸۶۵ میلیون ریال بر تن+۱۵٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
بازده نقدی۱۵٫۳٪با قیمت ۴٬۲۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲۴٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۴۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۶ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | هرمز | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۷ | ۸٫۸ | بهتر از ۷۳٪ |
| P/B | ۲٫۵ | ۳٫۹ | بهتر از ۸۲٪ |
| ROE | ۳۷٪ | ۴۱٪ | بدتر از ۵۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۱٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۶۷٪ |
| نسبت بدهی | ۷۵٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۸۲٪ |
«بهتر از ۷۳٪» در ردیف P/E یعنی هرمز در این شاخص از ۷۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۹
- فلزفارابی۲٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۴۳٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- بانکو۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- استیل۱٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۱۷٬۸۲۹٬۲۸۷ سهم
- اکستریم۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۱۷٬۳۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.