تحلیل بنیادی شفا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شفا سرمایه گذاری شفا دارومواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۲٫۷٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشضعیف
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال −۲۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۱٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۷٬۶۸۲ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۱۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
بازده نقدی۲٫۷٪با قیمت ۷۹٬۲۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲٬۱۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱٬۲۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱٬۲۰۰ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۶۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۶۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شفا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳۹٫۶ | ۸٫۷ | بدتر از ۹۱٪ |
| P/B | ۲۰٫۲ | ۶٫۰ | بدتر از ۹۶٪ |
| ROE | ۵۱٪ | ۶۲٪ | بدتر از ۶۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۹۰٪ | ۳۹٪ | بهتر از ۹۰٪ |
| نسبت بدهی | ۵۶٪ | ۵۷٪ | بهتر از ۵۴٪ |
«بهتر از ۹۰٪» در ردیف حاشیهٔ سود خالص یعنی شفا در این شاخص از ۹۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۴
- امتیاز۲٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۲۱۲٬۳۴۰ سهم
- هوشیار۴٫۸٪ از دارایی صندوقخرید جدید۴۰۰٬۰۰۰ سهم
- پتروما۱٫۷٪ از دارایی صندوقفروش۳۰٬۰۰۰ سهم
- اوج۰٫۶٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.