تحلیل بنیادی شگل
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شگل گلتاشمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۱۷٫۲٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۲۳٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۲۳٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۸٫۶ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- شامپو۳٬۸۵۲ میلیارد ریالفروش ۲٬۲۸۳ تنتولید ۱٬۶۱۴ تننرخ ۱٬۶۸۷ میلیون ریال بر تن+۱۷٪ نسبت به ماه قبل
- صابون۲٬۲۰۴ میلیارد ریالفروش ۴۱۵ تنتولید ۳۵۴ تننرخ ۵٬۳۱۱ میلیون ریال بر تن+۳۸٪ نسبت به ماه قبل
- مايع دستشويي۹۶۳ میلیارد ریالفروش ۱٬۲۲۴ تنتولید ۱٬۰۷۷ تننرخ ۷۸۷ میلیون ریال بر تن−۷٪ نسبت به ماه قبل
- خميردندان۶۶۹ میلیارد ریالفروش ۶۱ تنتولید ۶۴ تننرخ ۱۰٬۹۶۸ میلیون ریال بر تن+۲۲٪ نسبت به ماه قبل
- شامپو۹ میلیارد ریالفروش ۲۷ تنتولید ۲۷ تننرخ ۳۳۸ میلیون ریال بر تن−۷۶٪ نسبت به ماه قبل
- کرم۷ میلیارد ریالفروش ۱ تنتولید ۱ تننرخ ۷٬۴۹۰ میلیون ریال بر تن−۸۵٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
بازده نقدی۱۷٫۲٪با قیمت ۳٬۴۸۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۴٫۹٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۶۰۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۵۰ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۷۰۰ ریال
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۱٬۶۰۰ ریال
۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۳٬۲۲۲ ریال
۱۳۹۱/۰۹/۳۰
۱٬۵۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شگل | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۱٫۶ | ۸٫۸ | بدتر از ۶۹٪ |
| P/B | ۲٫۶ | ۵٫۰ | بهتر از ۷۸٪ |
| ROE | ۲۳٪ | ۵۹٪ | بدتر از ۷۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۸٪ | ۲۱٪ | بدتر از ۸۷٪ |
| نسبت بدهی | ۶۵٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۵۸٪ |
«بهتر از ۷۸٪» در ردیف P/B یعنی شگل در این شاخص از ۷۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۱۱
- هیوا۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۲٬۱۰۰٬۰۰۰ سهم
- پتروپاداش۱٫۵٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- ابتکار۱٫۵٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- هم تراز۱٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.