تحلیل بنیادی دکوثر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
دکوثر داروسازی کوثرمواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۰٫۳٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۸٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۹٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۵۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۲٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- قرص۱٬۷۷۲ میلیارد ریالفروش ۲۹٬۷۰۱ هزار عددتولید ۴۵٬۶۸۷ هزار عددنرخ ۵۹٫۷ میلیون ریال بر هزار عدد۰٪ نسبت به ماه قبل+۸۲٪ نسبت به پارسال
- کپسول۹۴۴ میلیارد ریالفروش ۱۰٬۸۹۰ هزار عددتولید ۳۴٬۰۸۷ هزار عددنرخ ۸۶٫۷ میلیون ریال بر هزار عدد+۲۸٪ نسبت به ماه قبل+۳۰۲٪ نسبت به پارسال
- سوسپانسيون۳۵۷ میلیارد ریالفروش ۲۳۹ هزار شيشهتولید ۵۴ هزار شيشهنرخ ۱٬۴۹۴ میلیون ریال بر هزار شيشه+۹٪ نسبت به ماه قبل+۱۲۵٪ نسبت به پارسال
- سوسپانسيون۲۱۶ میلیارد ریالفروش ۳۵۲ هزار شيشهتولید ۳۵۲ هزار شيشهنرخ ۶۱۳ میلیون ریال بر هزار شيشه−۵۵٪ نسبت به ماه قبل−۸٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
بازده نقدی۰٫۳٪با قیمت ۱۹٬۸۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۵ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۰۱ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | دکوثر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۰٫۰ | ۸٫۵ | بدتر از ۶۰٪ |
| P/B | ۳٫۹ | ۵٫۸ | بهتر از ۷۹٪ |
| ROE | ۳۹٪ | ۶۲٪ | بدتر از ۹۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۷۷٪ | ۳۹٪ | بهتر از ۸۵٪ |
| نسبت بدهی | ۵۲٪ | ۵۷٪ | بهتر از ۶۵٪ |
«بهتر از ۷۹٪» در ردیف P/B یعنی دکوثر در این شاخص از ۷۹ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۵
- کامیاب۰٫۵٪ از دارایی صندوقفروش۱۷٬۲۱۴٬۲۸۴ سهم
- مانا۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- آوا۰٫۸٪ از دارایی صندوقخرید جدید۴٬۹۷۳٬۱۹۹ سهم
- اعتبارسهام۰٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۲٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.