تحلیل بنیادی خزامیا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خزامیا زامیادخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۳٫۲٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۲۵٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۱۳٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- گروه نيسان۵۳٬۸۳۹ میلیارد ریالفروش ۳٬۰۳۲ دستگاهتولید ۲٬۶۸۰ دستگاهنرخ ۱۷٬۷۵۷ میلیون ریال بر دستگاه+۱۰٪ نسبت به ماه قبل+۱۳۷٪ نسبت به پارسال
- مواد اوليه۹٬۰۱۲ میلیارد ریالفروش ۱۰٬۹۶۹٬۹۵۸ کيلو گرمتولید ۰ کيلو گرمنرخ ۸۲۱٬۵۰۰ ریال بر کيلو گرم۰٪ نسبت به ماه قبل+۵۵٪ نسبت به پارسال
- گروه پادرا۶٬۴۳۸ میلیارد ریالفروش ۳۱۷ دستگاهتولید ۷۷۷ دستگاهنرخ ۲۰٬۳۰۹ میلیون ریال بر دستگاه−۳٪ نسبت به ماه قبل+۱۳۷٪ نسبت به پارسال
- محصولات سنگين۵۴۸ میلیارد ریالفروش ۶ دستگاهتولید ۱ دستگاهنرخ ۹۱٬۳۵۸ میلیون ریال بر دستگاه
- لوازم يدکي (تعدادي)۳۶۱ میلیارد ریالفروش ۵٬۱۷۶ قطعهتولید ۰ قطعهنرخ ۶۹٫۷ میلیون ریال بر قطعه+۱۲۶٪ نسبت به ماه قبل+۲۷۹٪ نسبت به پارسال
- گروه نيسان۸۱ میلیارد ریالفروش ۷ دستگاهنرخ ۱۱٬۵۹۲ میلیون ریال بر دستگاه−۲۸٪ نسبت به ماه قبل+۵۵٪ نسبت به پارسال
- گروه پادرا۱۵ میلیارد ریالفروش ۱ دستگاهنرخ ۱۴٬۹۳۴ میلیون ریال بر دستگاه−۲۸٪ نسبت به ماه قبل+۷۴٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۱ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
بازده نقدی۳٫۲٪با قیمت ۱٬۹۳۳
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۱٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۱ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲۵ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خزامیا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۱٫۹ | ۸٫۰ | بدتر از ۵۶٪ |
| P/B | ۱٫۵ | ۲٫۴ | بهتر از ۷۳٪ |
| ROE | ۱۳٪ | ۲۵٪ | بدتر از ۷۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴٪ | ۱۲٪ | بدتر از ۷۰٪ |
| نسبت بدهی | ۷۹٪ | ۶۱٪ | بدتر از ۷۸٪ |
«بهتر از ۷۳٪» در ردیف P/B یعنی خزامیا در این شاخص از ۷۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۹
- اکستریم۲٫۸٪ از دارایی صندوقفروش۱۷٬۳۷۴٬۶۹۲ سهم
- هومان۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۶٬۳۰۰٬۰۰۰ سهم
- اتوکار۱٫۶٪ از دارایی صندوقفروش۵٬۰۱۸٬۶۶۰ سهم
- کارما۱۴٪ از دارایی صندوقفروش۵٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.