تحلیل بنیادی ختوقا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ختوقا گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایرانخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۰٫۴٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۵۲٪سودآوریضعیف
بازدهی ۴٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۳۲ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳۱ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
بازده نقدی۰٫۴٪با قیمت ۷٬۹۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۳٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۱ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۱ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۶ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۵ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۴۲ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۷۵ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ختوقا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶۵٫۹ | ۸٫۰ | بدتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۲٫۸ | ۲٫۴ | بدتر از ۵۹٪ |
| ROE | ۴٪ | ۲۵٪ | بدتر از ۸۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۹٪ | ۱۲٪ | بهتر از ۸۵٪ |
| نسبت بدهی | ۵٪ | ۶۱٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
«بهتر از ۸۵٪» در ردیف حاشیهٔ سود خالص یعنی ختوقا در این شاخص از ۸۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).