تحلیل بنیادی کیمیاتک
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کیمیاتک دارویی آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تکمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۳٫۵٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۴۸٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۳٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۴٫۱ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- بهداشتي۶٬۳۰۸ میلیارد ریالفروش ۲٬۷۱۴٬۹۱۹ تعدادتولید ۳٬۴۴۱٬۳۰۹ تعدادنرخ ۲٫۳ میلیون ریال بر تعداد+۱۲٪ نسبت به ماه قبل+۱۳۴٪ نسبت به پارسال
- دارويي (مراقبت پوست)۳٬۸۲۹ میلیارد ریالفروش ۱٬۱۲۰٬۵۶۶ تعدادتولید ۱٬۲۶۴٬۷۶۱ تعدادنرخ ۳٫۴ میلیون ریال بر تعداد+۱۲٪ نسبت به ماه قبل+۲۲۱٪ نسبت به پارسال
- آرايشي۳٬۳۱۸ میلیارد ریالفروش ۵۱۳٬۱۸۷ تعدادتولید ۳۶۳٬۲۱۹ تعدادنرخ ۶٫۵ میلیون ریال بر تعداد+۱۸٪ نسبت به ماه قبل+۲۱۶٪ نسبت به پارسال
- بهداشتي۲۰۲ میلیارد ریالفروش ۶۸٬۹۰۱ تعدادتولید ۶۸٬۹۰۱ تعدادنرخ ۲٫۹ میلیون ریال بر تعداد+۴۲٪ نسبت به ماه قبل+۱۹۵٪ نسبت به پارسال
- دارويي (مراقبت پوست)۱۳۱ میلیارد ریالفروش ۷۰٬۰۶۵ تعدادتولید ۷۰٬۰۶۵ تعدادنرخ ۱٫۹ میلیون ریال بر تعداد−۳۹٪ نسبت به ماه قبل+۷۶٪ نسبت به پارسال
- آرايشي۵ میلیارد ریالفروش ۱٬۶۳۴ تعدادتولید ۱٬۶۳۴ تعدادنرخ ۳٫۲ میلیون ریال بر تعداد−۴۲٪ نسبت به ماه قبل+۵۵٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۹۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
بازده نقدی۳٫۵٪با قیمت ۲۶٬۰۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۵٫۴٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۹۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲٬۳۳۳ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کیمیاتک | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۰ | ۸٫۸ | بهتر از ۶۳٪ |
| P/B | ۶٫۶ | ۵٫۰ | بدتر از ۶۱٪ |
| ROE | ۸۳٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۷۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۲٪ | ۲۱٪ | بهتر از ۶۸٪ |
| نسبت بدهی | ۵۵٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۵۶٪ |
«بهتر از ۶۳٪» در ردیف P/E یعنی کیمیاتک در این شاخص از ۶۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).