تحلیل بنیادی کیانا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کیانا گروه مالی کیانسرمایه گذاریها
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۷٫۶٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشضعیف
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال −۳۶٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۷٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۳۴٫۶ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۲٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۷۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
بازده نقدی۷٫۶٪با قیمت ۹٬۹۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۱٫۱٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۷۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۴۹۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سرمایه گذاریها، ۹۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کیانا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۳٫۰ | ۵٫۲ | بدتر از ۸۶٪ |
| P/B | ۶٫۱ | ۲٫۱ | بدتر از ۹۲٪ |
| ROE | ۴۷٪ | ۳۲٪ | بهتر از ۷۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۸۲٪ | ۹۶٪ | بدتر از ۸۳٪ |
| نسبت بدهی | ۴۲٪ | ۶٪ | بدتر از ۹۵٪ |
«بهتر از ۷۲٪» در ردیف ROE یعنی کیانا در این شاخص از ۷۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- رشدی کیان۱٫۹٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.