تحلیل بنیادی کی بی سی
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کی بی سی کی بی سیمواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۲٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۲۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۲٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۲ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۹۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۶۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
بازده نقدی۲٪با قیمت ۱۲٬۹۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۸٫۱٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۶۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱٬۲۲۰ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱٬۶۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۸۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱٬۸۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کی بی سی | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۶٫۶ | ۸٫۵ | بدتر از ۷۹٪ |
| P/B | ۸٫۷ | ۵٫۸ | بدتر از ۸۳٪ |
| ROE | ۵۲٪ | ۶۲٪ | بدتر از ۶۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۶٪ | ۳۹٪ | بدتر از ۹۸٪ |
| نسبت بدهی | ۹۴٪ | ۵۷٪ | بدتر از ۱۰۰٪ |
«بدتر از ۷۹٪» در ردیف P/E یعنی کی بی سی در این شاخص از ۷۹ درصد هم‌گروه‌ها بدتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).