تحلیل بنیادی کگاز
صورتهای مالی، سود نقدی، مقایسه با همگروهها و خرید و فروش صندوقها، از کدال
کگاز شیشه و گازسایر محصولات کانی غیر فلزی
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۱٫۷٪
صندوقها۲ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورتهای مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۴۸٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۲٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۴٫۲ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورتهای مالی
دوازده ماه اخیر و فصلهای اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- بطر سبک صادرات۳٬۳۵۰ میلیارد ریالفروش ۲۹٬۴۳۱ هزار عددتولید ۲۲٬۹۹۸ هزار عددنرخ ۱۱۴ میلیون ریال بر هزار عدد+۱۷٪ نسبت به ماه قبل
- بطر سبک داخلي۹۲۲ میلیارد ریالفروش ۱۰٬۷۰۹ هزار عددتولید ۱۰٬۰۳۲ هزار عددنرخ ۸۶٫۱ میلیون ریال بر هزار عدد+۳٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیمهای مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۸۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بازده نقدی۱٫۷٪با قیمت ۴۷٬۶۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۸۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵۸۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۹۲۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۵۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۹۹۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با همگروهها
صنعت سایر محصولات کانی غیر فلزی، ۲۵ نماد با صورت مالی خواندهشده
| شاخص | کگاز | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۱ | ۱۲٫۷ | بهتر از ۸۰٪ |
| P/B | ۵٫۰ | ۳٫۹ | بدتر از ۵۹٪ |
| ROE | ۶۲٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۷۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۷٪ | ۲۰٪ | بدتر از ۶۲٪ |
| نسبت بدهی | ۷۵٪ | ۵۴٪ | بدتر از ۸۸٪ |
«بهتر از ۸۰٪» در ردیف P/E یعنی کگاز در این شاخص از ۸۰ درصد همگروهها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوقها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوقها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوقهای خریدار۲
صندوقهای فروشنده۲
صندوقهای دارنده۶
- هیوا۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۳۱۷٬۱۷۹ سهم
- آگاس۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۲۶۶٬۵۷۵ سهم
- هم تراز۰٫۴٪ از دارایی صندوقفروش۱۵۰٬۰۰۰ سهم
- شتاب۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۱۱۶٬۶۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.