تحلیل بنیادی کچاد | راوی ایندکس

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

ب

وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.

رشد فروشمتوسط

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎+۲۶٪

سودآوریمتوسط

بازدهی ۲۱٪

بدهیخوب

نسبت بدهی ۴۹٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

فولاد۵۸٬۲۷۸ میلیارد ریال
فروش ۸۶٬۴۴۳ تنتولید ۱۰۴٬۶۰۳ تننرخ ۶۷۴ میلیون ریال بر تن‎+۹٪ نسبت به ماه قبل‎+۱۱۶٪ نسبت به پارسال
کنسانتره آهن (خشک )۴۳٬۰۹۸ میلیارد ریال
فروش ۴۰۷٬۵۴۱ تنتولید ۸۴۶٬۵۵۴ تننرخ ۱۰۶ میلیون ریال بر تن‎+۴٪ نسبت به ماه قبل‎+۷۴٪ نسبت به پارسال
گندله۳۰٬۴۸۵ میلیارد ریال
فروش ۲۴۲٬۴۶۰ تنتولید ۳۷۰٬۸۷۱ تننرخ ۱۲۶ میلیون ریال بر تن‎+۴٪ نسبت به ماه قبل‎+۸۲٪ نسبت به پارسال
عرضه برق توليدي (نيروگاه)۹۶۲ میلیارد ریال
فروش ۲۸۴٬۶۹۹ مگاوات ساعتتولید ۴۸۳٬۳۸۴ مگاوات ساعتنرخ ۳٫۴ میلیون ریال بر مگاوات ساعت‎−۳۳٪ نسبت به ماه قبل‎−۱۴٪ نسبت به پارسال
نرمه گندله (Pellet Fine)۱ میلیارد ریال
فروش ۲۶ تنتولید ۵۳۹ تننرخ ۳۱٫۱ میلیون ریال بر تن‎+۱۲۸٪ نسبت به پارسال

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۸۹۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۰۷

بازده نقدی۲۷٫۹٪با قیمت ۳٬۱۹۰

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۳۳٫۲٪

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۸۹۰ ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱٬۵۹۰ ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۷۰۰ ریال

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۲۰۰ ریال

۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱٬۰۵۰ ریال

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۱٬۸۷۰ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

صنعت استخراج کانه های فلزی، ۱۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	کچاد	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۱۱٫۱	۱۵٫۵	بهتر از ۷۱٪
P/B	۲٫۴	۴٫۶	بهتر از ۹۴٪
ROE	۲۱٪	۴۹٪	بدتر از ۷۵٪
حاشیهٔ سود خالص	۲۲٪	۵۳٪	بدتر از ۸۳٪
نسبت بدهی	۴۹٪	۳۸٪	بدتر از ۶۵٪

«بهتر از ۷۱٪» در ردیف P/E یعنی کچاد در این شاخص از ۷۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).

از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)

صندوق‌های خریدار۳

صندوق‌های فروشنده۱

صندوق‌های دارنده۱۱

خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.