تحلیل بنیادی کپشیر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کپشیر پشم شیشه ایرانسایر محصولات کانی غیر فلزی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲٫۶٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۴۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۴٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- پشم شيشه۳٬۸۳۲ میلیارد ریالفروش ۱٬۳۴۵ تنتولید ۱٬۰۲۰ تننرخ ۲٬۸۴۹ میلیون ریال بر تن+۱۹٪ نسبت به ماه قبل+۱۱۶٪ نسبت به پارسال
- ايزوگام۱٬۳۷۴ میلیارد ریالفروش ۳۳۹ هزارمترمربعتولید ۳۸۰ هزارمترمربعنرخ ۴٬۰۵۵ میلیون ریال بر هزارمترمربع+۳۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۸۹٪ نسبت به پارسال
- پشم شيشه۵۳۲ میلیارد ریالفروش ۲۴۹ تنتولید ۰ تننرخ ۲٬۱۳۸ میلیون ریال بر تن−۱۱٪ نسبت به ماه قبل+۶۲٪ نسبت به پارسال
- ساير۲۸ میلیارد ریالفروش ۲۹ تنتولید ۱۹ تننرخ ۹۶۷ میلیون ریال بر تن+۲۴٪ نسبت به ماه قبل+۱۰۴٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱٬۰۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
بازده نقدی۲٫۶٪با قیمت ۳۸٬۶۷۰
درصد تقسیم سود۸۳٪از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۶٪
۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱٬۰۰۰ ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲٬۳۸۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷۴۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵۷۲ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سایر محصولات کانی غیر فلزی، ۲۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کپشیر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۸٫۹ | ۱۲٫۷ | بدتر از ۷۰٪ |
| P/B | ۱۴٫۱ | ۳٫۹ | بدتر از ۸۶٪ |
| ROE | ۷۴٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۹۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۳٪ | ۲۰٪ | بهتر از ۹۰٪ |
| نسبت بدهی | ۵۶٪ | ۵۴٪ | بدتر از ۵۴٪ |
«بهتر از ۹۱٪» در ردیف ROE یعنی کپشیر در این شاخص از ۹۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۳
- نارنج اهرم۳٫۵٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- بیدار۱٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- آساسکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.