تحلیل بنیادی کپارس
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کپارس کاشی پارسکاشی و سرامیک
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۳٫۶٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۷٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۶٫۵ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع کاشي ديوار۱٬۸۲۴ میلیارد ریالفروش ۲۳۳٬۱۲۰ متر مربعتولید ۲۷۰٬۳۷۷ متر مربعنرخ ۷٫۸ میلیون ریال بر متر مربع+۴۹٪ نسبت به ماه قبل
- انواع کاشي پرسلاني۱٬۷۰۳ میلیارد ریالفروش ۱۸۱٬۰۸۰ متر مربعتولید ۱۵۴٬۸۱۰ متر مربعنرخ ۹٫۴ میلیون ریال بر متر مربع−۶٪ نسبت به ماه قبل
- انواع کاشي پرسلاني۱٬۲۴۸ میلیارد ریالفروش ۱۰۵٬۰۶۷ متر مربعتولید ۱۱۰٬۵۴۳ متر مربعنرخ ۱۱٫۹ میلیون ریال بر متر مربع+۱۹٪ نسبت به ماه قبل
- انواع کاشي ديوار۱۷۱ میلیارد ریالفروش ۳۰٬۱۹۱ متر مربعتولید ۲۸٬۹۷۰ متر مربعنرخ ۵٫۷ میلیون ریال بر متر مربع+۸٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۹۳۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
بازده نقدی۳٫۶٪با قیمت ۲۵٬۵۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۳٪
۱۴۰۱/۱۰/۳۰
۹۳۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۱۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱٬۰۶۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۶۵۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت کاشی و سرامیک، ۱۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کپارس | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۶ | ۸٫۸ | بدتر از ۵۷٪ |
| P/B | ۳٫۶ | ۴٫۱ | بهتر از ۷۵٪ |
| ROE | ۳۷٪ | ۴۶٪ | بدتر از ۶۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۵٪ | ۲۳٪ | بهتر از ۷۸٪ |
| نسبت بدهی | ۳۹٪ | ۵۸٪ | بهتر از ۸۰٪ |
«بهتر از ۷۵٪» در ردیف P/B یعنی کپارس در این شاخص از ۷۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۱۲
- ارزش۰٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۴٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- ثهام۰٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۹۰۰٬۰۰۰ سهم
- هم تراز۰٫۷٪ از دارایی صندوقفروش۴۰۰٬۰۰۰ سهم
- هیوا۰٫۶٪ از دارایی صندوقفروش۵۲٬۶۱۹ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.