تحلیل بنیادی کمنگنز
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کمنگنز معادن منگنز ایراناستخراج کانه های فلزی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۶٫۱٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۳۶٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۱٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۴٫۳ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سنگ منگنز دانه بندي۲٬۰۵۱ میلیارد ریالفروش ۱۰٬۶۷۴ تنتولید ۹٬۱۱۰ تننرخ ۱۹۲ میلیون ریال بر تن−۱۳٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۷۲۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
بازده نقدی۶٫۱٪با قیمت ۱۱٬۸۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۸٫۷٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۷۲۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷۲۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵٬۲۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۴۰۰ ریال
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
۱٬۰۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت استخراج کانه های فلزی، ۱۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کمنگنز | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۰ | ۱۵٫۵ | بهتر از ۸۲٪ |
| P/B | ۴٫۶ | ۴٫۶ | بهتر از ۵۰٪ |
| ROE | ۵۱٪ | ۴۹٪ | بهتر از ۵۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۵٪ | ۵۳٪ | بدتر از ۶۷٪ |
| نسبت بدهی | ۳۴٪ | ۳۸٪ | بهتر از ۵۹٪ |
«بهتر از ۸۲٪» در ردیف P/E یعنی کمنگنز در این شاخص از ۸۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۵
- شتاب۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۲٬۴۰۱٬۰۹۸ سهم
- همسنگ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- بیدار۰٫۳٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- آرام۰٫۲٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.