تحلیل بنیادی کلر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کلر کلر پارسمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۳۸٫۵٪
صندوق‌ها۵ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹۶٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۲٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- آب اکسيژنه 50 درصد۱٬۳۲۳ میلیارد ریالفروش ۴۶۳ تنتولید ۴۷۸ تننرخ ۲٬۸۵۸ میلیون ریال بر تن+۳۹٪ نسبت به ماه قبل
- کلر و مشتقات آن۷۸۹ میلیارد ریالفروش ۷۲۳ تنتولید ۱٬۵۷۹ تننرخ ۱٬۰۹۲ میلیون ریال بر تن+۴۴٪ نسبت به ماه قبل
- سود سوزآور ومشتقات آن۶۱۸ میلیارد ریالفروش ۱٬۷۲۸ تنتولید ۲٬۸۳۶ تننرخ ۳۵۸ میلیون ریال بر تن+۱۳٪ نسبت به ماه قبل
- آب اکسيژنه 50 درصد۱۰۶ میلیارد ریالفروش ۷۰ تنتولید ۰ تننرخ ۱٬۵۰۷ میلیون ریال بر تن−۲۷٪ نسبت به ماه قبل
- کلر و مشتقات آن۱۰۳ میلیارد ریالفروش ۵۷ تنتولید ۰ تننرخ ۱٬۸۱۴ میلیون ریال بر تن+۱۴۰٪ نسبت به ماه قبل
- سود سوزآور ومشتقات آن۹۶ میلیارد ریالفروش ۲۷۳ تنتولید ۰ تننرخ ۳۵۱ میلیون ریال بر تن+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- ساير محصولات۵۱ میلیارد ریالفروش ۷۱۱ تنتولید ۱٬۴۵۰ تننرخ ۷۲٫۲ میلیون ریال بر تن+۲٪ نسبت به ماه قبل
- درآمد ارائه خدمات۵ میلیارد ریالفروش ۱ ريالتولید ۰ ريالنرخ ۴٬۶۴۰ میلیون ریال بر ريال−۷۶٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵٬۱۵۶ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
بازده نقدی۳۸٫۵٪با قیمت ۱۳٬۳۸۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵٬۱۵۶ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵٬۰۳۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳٬۸۶۹ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کلر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۹ | ۸٫۸ | بهتر از ۷۸٪ |
| P/B | ۵٫۰ | ۵٫۰ | بهتر از ۵۱٪ |
| ROE | ۷۲٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۶۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵۸٪ | ۲۱٪ | بهتر از ۸۹٪ |
| نسبت بدهی | ۵۱٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۶۸٪ |
«بهتر از ۷۸٪» در ردیف P/E یعنی کلر در این شاخص از ۷۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۵
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۱۵
- جهش۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۱۶٬۲۸۶٬۱۴۹ سهم
- پیشران۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- خرید۹٬۳۲۶٬۸۴۷ سهم
- پتروآبان۲٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۲٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.