تحلیل بنیادی کفپارس

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

ب

وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.

رشد فروشخوب

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎+۱۴۴٪

سودآوریمتوسط

بازدهی ۱۵٪

روند حاشیهٔ سودضعیف

حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲٫۹ واحد کمتر از همان فصل پارسال

بدهیخوب

نسبت بدهی ۳۶٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

آجر منيزيت کربني۸۸۰ میلیارد ریال
فروش ۲۳۱ تنتولید ۲۳۲ تننرخ ۳٬۸۰۷ میلیون ریال بر تن‎+۲۹٪ نسبت به ماه قبل
آجر منيزيت کروميتي A۳۲۰ میلیارد ریال
فروش ۱۴۸ تنتولید ۱۰۳ تننرخ ۲٬۱۵۹ میلیون ریال بر تن‎−۲٪ نسبت به ماه قبل
آجر آلومينيا منيزيت کربني۱۸۵ میلیارد ریال
فروش ۹۱ تنتولید ۵۰ تننرخ ۲٬۰۳۶ میلیون ریال بر تن‎−۴۳٪ نسبت به ماه قبل
جرم گانينگ۳۲ میلیارد ریال
فروش ۲۵ تنتولید ۲۵ تننرخ ۱٬۲۸۴ میلیون ریال بر تن
آجر منيزيتي۸ میلیارد ریال
فروش ۵ تنتولید ۶ تننرخ ۱٬۶۸۶ میلیون ریال بر تن‎+۱۲٪ نسبت به ماه قبل
جرم کوبيدني سرد و گرم۵ میلیارد ریال
فروش ۲ تنتولید ۲ تننرخ ۲٬۶۷۷ میلیون ریال بر تن
ملات ها۰ میلیارد ریال
فروش ۱ تننرخ ۲۲۴ میلیون ریال بر تن‎−۷۰٪ نسبت به ماه قبل

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۳۶ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۱۲

بازده نقدی۰٫۴٪با قیمت ۸٬۲۴۰

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۰٫۳٪

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳۶ ریال

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴۱ ریال

۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۰ ریال

۱۳۹۱/۰۹/۳۰

۰ ریال

۱۳۹۰/۰۹/۳۰

۰ ریال

۱۳۸۹/۰۹/۳۰

۰ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

صنعت سایر محصولات کانی غیر فلزی، ۲۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	کفپارس	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۹٫۷	۱۲٫۷	بهتر از ۶۵٪
P/B	۱٫۴	۳٫۹	بهتر از ۹۱٪
ROE	۱۵٪	۲۹٪	بدتر از ۶۸٪
حاشیهٔ سود خالص	۲۰٪	۲۰٪	بهتر از ۵۲٪
نسبت بدهی	۳۶٪	۵۴٪	بهتر از ۸۳٪

«بهتر از ۶۵٪» در ردیف P/E یعنی کفپارس در این شاخص از ۶۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).