تحلیل بنیادی کسرام
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کسرام پارس سرامسایر محصولات کانی غیر فلزی
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۰٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲٪سودآوریضعیف
بازدهی ۶٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۰٫۲ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۱۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع توالت .۱۳۲ میلیارد ریالفروش ۷۹ تنتولید ۱۴۵ تننرخ ۱٬۶۷۳ میلیون ریال بر تن+۹۶٪ نسبت به ماه قبل
- انواع روشويي۲۷ میلیارد ریالفروش ۳۲ تنتولید ۳۵ تننرخ ۸۳۹ میلیون ریال بر تن+۱۱۴٪ نسبت به ماه قبل
- انواع پايه.۴ میلیارد ریالفروش ۵ تنتولید ۳ تننرخ ۷۹۹ میلیون ریال بر تن+۲۱۱٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
بازده نقدی۰٪با قیمت ۱۹٬۲۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٪
۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۰ ریال
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۰ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۰ ریال
۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۴۵۰ ریال
۱۳۹۰/۰۶/۳۱
۱۷ ریال
۱۳۸۹/۰۶/۳۱
۳ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سایر محصولات کانی غیر فلزی، ۲۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کسرام | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۲۷٫۶ | ۱۲٫۷ | بدتر از ۹۰٪ |
| P/B | ۱٫۷ | ۳٫۹ | بهتر از ۸۶٪ |
| ROE | ۶٪ | ۲۹٪ | بدتر از ۸۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۳٪ | ۲۰٪ | بهتر از ۷۶٪ |
| نسبت بدهی | ۱۴٪ | ۵۴٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
«بهتر از ۸۶٪» در ردیف P/B یعنی کسرام در این شاخص از ۸۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).