تحلیل بنیادی کساوه
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کساوه صنایع کاشی و سرامیک سیناکاشی و سرامیک
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۴٫۲٪
صندوق‌ها۴ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۰۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۹۲٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۵٫۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- کاشي پرسلاني۲٬۵۱۹ میلیارد ریالفروش ۲۵۶٬۳۹۴ متر مربعنرخ ۹٫۸ میلیون ریال بر متر مربع+۱۹٪ نسبت به ماه قبل
- کاشي ديوار۱٬۲۶۲ میلیارد ریالفروش ۱۸۳٬۱۸۱ متر مربعنرخ ۶٫۹ میلیون ریال بر متر مربع+۶۲٪ نسبت به ماه قبل
- کاشي پرسلاني۱٬۱۱۶ میلیارد ریالفروش ۱۲۳٬۸۸۳ متر مربعتولید ۳۴۵٬۰۰۹ متر مربعنرخ ۹ میلیون ریال بر متر مربع+۹٪ نسبت به ماه قبل
- چيني بهداشتي۴۶۸ میلیارد ریالفروش ۳۵۸٬۸۲۷ کيلو گرمتولید ۲۱۴٬۴۳۵ کيلو گرمنرخ ۱٫۳ میلیون ریال بر کيلو گرم+۵٪ نسبت به ماه قبل
- کاشي کف۳۳۱ میلیارد ریالفروش ۵۲٬۲۰۵ متر مربعتولید ۱۳۵٬۱۱۱ متر مربعنرخ ۶٫۳ میلیون ریال بر متر مربع+۹٪ نسبت به ماه قبل
- کاشي کف۳۲۴ میلیارد ریالفروش ۳۸٬۶۱۲ متر مربعنرخ ۸٫۴ میلیون ریال بر متر مربع+۴۵٪ نسبت به ماه قبل
- ساير۲۰۴ میلیارد ریالفروش ۵٬۳۶۴٬۶۴۰ -تولید ۷٬۰۴۰٬۰۰۰ -نرخ ۳۸٬۰۸۲ ریال بر -۰٪ نسبت به ماه قبل
- کاشي ديوار۵۹ میلیارد ریالفروش ۱۴٬۳۶۵ متر مربعتولید ۲۱۱٬۶۴۴ متر مربعنرخ ۴٫۱ میلیون ریال بر متر مربع−۳٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶٬۲۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
بازده نقدی۱۴٫۲٪با قیمت ۴۳٬۷۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۷٫۶٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶٬۲۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲٬۹۴۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۸۲۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۸۵ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲۲۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲٬۱۷۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت کاشی و سرامیک، ۱۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کساوه | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۶ | ۸٫۸ | بهتر از ۸۶٪ |
| P/B | ۶٫۱ | ۴٫۱ | بدتر از ۷۵٪ |
| ROE | ۹۲٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۸۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۶٪ | ۲۳٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| نسبت بدهی | ۵۸٪ | ۵۸٪ | بهتر از ۵۰٪ |
«بهتر از ۸۶٪» در ردیف P/E یعنی کساوه در این شاخص از ۸۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۴
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۷
- بیدار۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۲۰٬۷۹۱٬۳۲۴ سهم
- سلام۰٫۸٪ از دارایی صندوقخرید جدید۵٬۹۰۰٬۰۰۰ سهم
- اطلس۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۳٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- شتاب۰٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۷۵۸٬۵۸۳ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.