تحلیل بنیادی کرماشا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاهمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۲۴٫۵٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۴ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۱٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۳٫۹ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- اوره صادراتي کبسه اي۱۵٬۰۴۰ میلیارد ریالفروش ۲۳٬۶۳۳ تننرخ ۶۳۶ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل+۱۴۵٪ نسبت به پارسال
- اوره کشاورزي۱۱٬۶۳۱ میلیارد ریالفروش ۲۲٬۸۹۷ تننرخ ۵۰۸ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل+۸۱٪ نسبت به پارسال
- ساير فروش هاي اوره داخلي۹۹۱ میلیارد ریالفروش ۱٬۷۹۹ تننرخ ۵۵۱ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل+۱۱۰٪ نسبت به پارسال
- آمونياک داخلي۲۶۶ میلیارد ریالفروش ۵۹۴ تننرخ ۴۴۸ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل+۱۴۸٪ نسبت به پارسال
- فروش صادراتي امونياک۱۱۷ میلیارد ریالفروش ۲۰۵ تننرخ ۵۷۲ میلیون ریال بر تن−۳٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۸٬۳۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
بازده نقدی۲۴٫۵٪با قیمت ۳۳٬۸۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۴٫۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۸٬۳۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵٬۷۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۱۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۳۲۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱٬۹۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کرماشا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۳ | ۸٫۸ | بهتر از ۷۵٪ |
| P/B | ۳٫۸ | ۵٫۰ | بهتر از ۶۹٪ |
| ROE | ۵۱٪ | ۵۹٪ | بدتر از ۵۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵۲٪ | ۲۱٪ | بهتر از ۸۶٪ |
| نسبت بدهی | ۵۴٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۵۹٪ |
«بهتر از ۷۵٪» در ردیف P/E یعنی کرماشا در این شاخص از ۷۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۴
صندوق‌های دارنده۱۸
- پتروسورین۱٫۷٪ از دارایی صندوقفروش۱۶٬۱۴۰٬۲۹۹ سهم
- آبنوس۰٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۲٬۱۶۵٬۱۳۶ سهم
- پتروآبان۶٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- هومان۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۳۴۶٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.