تحلیل بنیادی کخاک
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کخاک صنایع خاک چینی ایرانسایر محصولات کانی غیر فلزی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۲٫۱٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹۶٪سودآوریخوب
بازدهی ۹۷٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۶٫۱ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- محصولات فرآوري شده۳٬۷۶۱ میلیارد ریالفروش ۲۳٬۰۷۳ تنتولید ۱۹٬۱۳۷ تننرخ ۱۶۳ میلیون ریال بر تن+۲۲٪ نسبت به ماه قبل
- بلوک سبک گازي۱٬۰۴۲ میلیارد ریالفروش ۳۵٬۰۵۳ مترمکعبتولید ۲۶٬۰۵۹ مترمکعبنرخ ۲۹٫۷ میلیون ریال بر مترمکعب+۱٪ نسبت به ماه قبل
- محصولات فرآوري شده (صادراتي)۳۰۹ میلیارد ریالفروش ۱٬۲۹۵ تنتولید ۱٬۲۹۵ تننرخ ۲۳۸ میلیون ریال بر تن−۸٪ نسبت به ماه قبل
- محصولات درجه بندي شده۱۲۰ میلیارد ریالفروش ۱۸٬۴۴۰ تنتولید ۱۳٬۰۱۱ تننرخ ۶٫۵ میلیون ریال بر تن+۱۷٪ نسبت به ماه قبل
- ملات خشک۹۸ میلیارد ریالفروش ۵۱۹ تنتولید ۴۶۹ تننرخ ۱۸۸ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- بلوک سبک گازي۱۷ میلیارد ریالفروش ۴۱۴ مترمکعبتولید ۴۱۴ مترمکعبنرخ ۴۰٫۳ میلیون ریال بر مترمکعب+۳۷٪ نسبت به ماه قبل
- پانل سبک گازي۱۵ میلیارد ریالفروش ۱۱۰ مترمکعبتولید ۱۰۰ مترمکعبنرخ ۱۳۴ میلیون ریال بر مترمکعب+۹٪ نسبت به ماه قبل
- ملات خشک۰ میلیارد ریالفروش ۱ تنتولید ۱ تننرخ ۲۴۹ میلیون ریال بر تن+۳۳٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱٬۷۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
بازده نقدی۲٫۱٪با قیمت ۸۳٬۶۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲٫۸٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱٬۷۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۸۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲٬۵۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱٬۴۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۵٬۵۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۲٬۷۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سایر محصولات کانی غیر فلزی، ۲۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کخاک | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۶٫۹ | ۱۲٫۷ | بدتر از ۶۵٪ |
| P/B | ۱۶٫۴ | ۳٫۹ | بدتر از ۹۱٪ |
| ROE | ۹۷٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۶٪ | ۲۰٪ | بهتر از ۹۵٪ |
| نسبت بدهی | ۵۹٪ | ۵۴٪ | بدتر از ۶۷٪ |
«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف ROE یعنی کخاک در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۸
- اتوکار۲٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۳۹٬۳۹۱ سهم
- خلیج۳٫۶٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- بیدار۳٫۳٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- جهش۳٫۲٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.