تحلیل بنیادی کاوه
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کاوه فولاد کاوه جنوب کیشفلزات اساسی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱۰٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۸۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۳٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۷ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۸۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- شمش بيلت داخلي۱۰۱٬۴۴۶ میلیارد ریالفروش ۱۴۰٬۲۸۸ تننرخ ۷۲۳ میلیون ریال بر تن+۱۸٪ نسبت به ماه قبل
- شمش بيلت صادراتي۴٬۳۲۱ میلیارد ریالفروش ۵٬۹۹۹ تننرخ ۷۲۰ میلیون ریال بر تن
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۹۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
بازده نقدی۱۰٪با قیمت ۶٬۸۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۸٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۹۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶۴۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۲۰ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۹۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۴۵ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کاوه | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۲ | ۸٫۸ | بدتر از ۵۸٪ |
| P/B | ۳٫۰ | ۳٫۹ | بهتر از ۶۵٪ |
| ROE | ۳۳٪ | ۴۱٪ | بدتر از ۶۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۷٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۷۸٪ |
| نسبت بدهی | ۸۳٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۹۱٪ |
«بهتر از ۶۵٪» در ردیف P/B یعنی کاوه در این شاخص از ۶۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۱۰
- هامون۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۳۴٬۵۰۱٬۵۴۵ سهم
- فلزفارابی۱٫۶٪ از دارایی صندوقفروش۳۲٬۷۸۶٬۲۰۸ سهم
- مدیر۱٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ سهم
- همسنگ۰٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۴٬۴۶۳٬۵۴۵ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.