تحلیل بنیادی کاسپین
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کاسپین داروسازی کاسپین تامینمواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۵٫۴٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۱۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۹۲٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- تزريقي۱۳٬۳۱۴ میلیارد ریالفروش ۲۲٬۶۵۸٬۷۴۳ عددتولید ۲۳٬۱۵۳٬۴۳۱ عددنرخ ۵۸۷٬۶۰۲ ریال بر عدد−۱۴٪ نسبت به ماه قبل
- غير تزريقي۵۶۴ میلیارد ریالفروش ۱٬۸۴۰٬۲۶۰ عددتولید ۱٬۲۹۹٬۷۹۸ عددنرخ ۳۰۶٬۴۷۴ ریال بر عدد−۳۴٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۲۱۱ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
بازده نقدی۵٫۴٪با قیمت ۴۱٬۱۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۵٫۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲٬۲۱۱ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲٬۰۵۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲٬۴۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲٬۱۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کاسپین | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۶ | ۸٫۵ | بهتر از ۸۳٪ |
| P/B | ۶٫۱ | ۵٫۸ | بدتر از ۵۵٪ |
| ROE | ۹۲٪ | ۶۲٪ | بهتر از ۹۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵۲٪ | ۳۹٪ | بهتر از ۸۱٪ |
| نسبت بدهی | ۵۴٪ | ۵۷٪ | بهتر از ۶۲٪ |
«بهتر از ۸۳٪» در ردیف P/E یعنی کاسپین در این شاخص از ۸۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۹
- هامون۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۵٬۸۸۰٬۰۰۰ سهم
- فارمانی۴٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۹۹۰٬۰۰۰ سهم
- مدیر۲٫۲٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- جهش۱٫۴٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.