تحلیل بنیادی چدن | راوی ایندکس

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

الف

وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.

رشد فروشخوب

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎+۷۶٪

سودآوریخوب

بازدهی ۳۳٪

روند حاشیهٔ سودخوب

حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۵٫۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسال

بدهیمتوسط

نسبت بدهی ۵۰٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

غلتک۱٬۴۴۷ میلیارد ریال
فروش ۲۲۳ تنتولید ۱۰۲ تننرخ ۶٬۴۹۰ میلیون ریال بر تن‎+۱۳۳٪ نسبت به ماه قبل
غلتک۱٬۳۰۳ میلیارد ریال
فروش ۴۶۸ تنتولید ۶۱۶ تننرخ ۲٬۷۸۵ میلیون ریال بر تن‎۰٪ نسبت به ماه قبل
بوش (رينگ)۱۳۰ میلیارد ریال
فروش ۵۸ تنتولید ۸۹ تننرخ ۲٬۲۳۶ میلیون ریال بر تن‎+۷٪ نسبت به ماه قبل
اسلب۳۲ میلیارد ریال
فروش ۵۰ تنتولید ۵۰ تننرخ ۶۳۹ میلیون ریال بر تن
بوش (رينگ)۸ میلیارد ریال
فروش ۲ تنتولید ۶ تننرخ ۳٬۹۶۹ میلیون ریال بر تن‎+۹۱٪ نسبت به ماه قبل

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۱۱۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

بازده نقدی۲٫۲٪با قیمت ۵٬۰۳۰

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۵٫۲٪

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۱۰ ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۰۰ ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۵۷۰ ریال

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۷۷ ریال

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱۰۰ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

صنعت ساخت محصولات فلزی، ۱۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	چدن	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۸٫۴	۱۰٫۶	بهتر از ۶۴٪
P/B	۲٫۸	۵٫۳	بهتر از ۷۵٪
ROE	۳۳٪	۳۳٪	بهتر از ۵۰٪
حاشیهٔ سود خالص	۴۴٪	۳۸٪	بهتر از ۵۸٪
نسبت بدهی	۵۰٪	۵۰٪	بهتر از ۵۰٪

«بهتر از ۶۴٪» در ردیف P/E یعنی چدن در این شاخص از ۶۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).

از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)

صندوق‌های خریدار۶

صندوق‌های فروشنده۵

صندوق‌های دارنده۱۸

خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.