تحلیل بنیادی پکرمان
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
پکرمان گروه صنعتی بارزلاستیک و پلاستیک
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۴٫۴٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۴۳٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۶٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۶٫۵ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- تاير راديال۳۱٬۴۱۵ میلیارد ریالفروش ۵٬۳۵۹٬۶۵۲ کيلوگرمتولید ۵٬۰۹۹٬۲۹۱ کيلوگرمنرخ ۵٫۹ میلیون ریال بر کيلوگرم+۲۷٪ نسبت به ماه قبل+۲۰۴٪ نسبت به پارسال
- تاير باياس۱۳٬۳۰۴ میلیارد ریالفروش ۱٬۸۲۶٬۵۲۴ کيلوگرمتولید ۲٬۰۳۴٬۰۳۰ کيلوگرمنرخ ۷٫۳ میلیون ریال بر کيلوگرم+۳۰٪ نسبت به ماه قبل+۲۵۴٪ نسبت به پارسال
- تيوب۱٬۶۶۱ میلیارد ریالفروش ۱۷۰٬۱۳۶ کيلوگرمتولید ۲۴۸٬۹۴۱ کيلوگرمنرخ ۹٫۸ میلیون ریال بر کيلوگرم+۱۸٪ نسبت به ماه قبل+۳۳۳٪ نسبت به پارسال
- تاير باياس۳۱۰ میلیارد ریالفروش ۶۳٬۷۹۵ کيلوگرمتولید ۰ کيلوگرمنرخ ۴٫۹ میلیون ریال بر کيلوگرم−۱۳٪ نسبت به ماه قبل+۱۳۷٪ نسبت به پارسال
- تاير راديال۲۶۵ میلیارد ریالفروش ۵۹٬۲۸۸ کيلوگرمنرخ ۴٫۵ میلیون ریال بر کيلوگرم−۳٪ نسبت به ماه قبل+۱۳۲٪ نسبت به پارسال
- نوار۲۱۳ میلیارد ریالفروش ۵۴٬۲۴۲ کيلوگرمتولید ۳۱٬۲۵۶ کيلوگرمنرخ ۳٫۹ میلیون ریال بر کيلوگرم+۶٪ نسبت به ماه قبل+۲۹۸٪ نسبت به پارسال
- تيوب۶ میلیارد ریالفروش ۱٬۴۴۰ کيلوگرمنرخ ۴٫۳ میلیون ریال بر کيلوگرم−۴۸٪ نسبت به ماه قبل+۹۰٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
بازده نقدی۴٫۴٪با قیمت ۱۲٬۵۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۹٫۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷۴۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲٬۴۵۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۸۷۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۴۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۵۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت لاستیک و پلاستیک، ۱۴ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | پکرمان | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۰٫۰ | ۹٫۵ | بدتر از ۶۴٪ |
| P/B | ۴٫۶ | ۵٫۰ | بهتر از ۵۵٪ |
| ROE | ۴۶٪ | ۴۷٪ | بدتر از ۶۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۱٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۸۵٪ |
| نسبت بدهی | ۷۴٪ | ۶۴٪ | بدتر از ۶۹٪ |
«بهتر از ۵۵٪» در ردیف P/B یعنی پکرمان در این شاخص از ۵۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۱
- نارنج اهرم۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۱۷٬۲۳۵٬۰۷۹ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.