تحلیل بنیادی پسهند
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
پسهند صنایع لاستیکی سهندلاستیک و پلاستیک
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱۷٫۲٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۰۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۱٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۳٫۱ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- تسمه نقاله۱٬۵۹۵ میلیارد ریالفروش ۲۶۵ تنتولید ۲۵۲ تننرخ ۶٬۰۱۸ میلیون ریال بر تن−۲٪ نسبت به ماه قبل
- قطعات فني۴۱ میلیارد ریالفروش ۱۳ تنتولید ۹ تننرخ ۳٬۱۲۴ میلیون ریال بر تن−۳۸٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵٬۰۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
بازده نقدی۱۷٫۲٪با قیمت ۲۹٬۰۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۲٫۳٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵٬۰۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۹۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲٬۸۵۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۴۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۲۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۶۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت لاستیک و پلاستیک، ۱۴ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | پسهند | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۲٫۳ | ۹٫۵ | بدتر از ۷۳٪ |
| P/B | ۱۰٫۰ | ۵٫۰ | بدتر از ۸۲٪ |
| ROE | ۸۱٪ | ۴۷٪ | بهتر از ۷۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۷٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۶۹٪ |
| نسبت بدهی | ۷۸٪ | ۶۴٪ | بدتر از ۷۷٪ |
«بهتر از ۷۵٪» در ردیف ROE یعنی پسهند در این شاخص از ۷۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).