تحلیل بنیادی پاکشو
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
پاکشو گروه صنعتی پاکشومحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱٫۱٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۵ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۵۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۷٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۵٫۸ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- شوينده البسه پودر و مايعات لباسشويي۱۵٬۶۳۰ میلیارد ریالفروش ۱۰٬۰۴۴ تنتولید ۱۱٬۷۴۱ تننرخ ۱٬۵۵۶ میلیون ریال بر تن+۱۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۳۵٪ نسبت به پارسال
- انواع شامپو و نرم کننده موي سر۱۳٬۵۸۸ میلیارد ریالفروش ۵٬۰۴۳ تنتولید ۴٬۷۲۹ تننرخ ۲٬۶۹۴ میلیون ریال بر تن+۱۴٪ نسبت به ماه قبل+۱۶۴٪ نسبت به پارسال
- مايع دستشويي۶٬۰۲۱ میلیارد ریالفروش ۳٬۸۷۸ تنتولید ۳٬۵۲۸ تننرخ ۱٬۵۵۳ میلیون ریال بر تن+۱۲٪ نسبت به ماه قبل+۱۶۱٪ نسبت به پارسال
- انواع پودر و مايعات ظرفشويي۵٬۷۳۸ میلیارد ریالفروش ۴٬۱۹۶ تنتولید ۳٬۷۳۳ تننرخ ۱٬۳۶۷ میلیون ریال بر تن+۱۹٪ نسبت به ماه قبل+۱۷۰٪ نسبت به پارسال
- مايعات پاک کننده و سطوح۳٬۵۸۷ میلیارد ریالفروش ۵٬۲۵۳ تنتولید ۵٬۹۷۵ تننرخ ۶۸۳ میلیون ریال بر تن+۱۸٪ نسبت به ماه قبل+۱۶۰٪ نسبت به پارسال
- شوينده البسه پودر و مايعات لباسشويي۲٬۴۱۹ میلیارد ریالفروش ۲٬۲۶۹ تنتولید ۲٬۱۸۷ تننرخ ۱٬۰۶۶ میلیون ریال بر تن−۲۴٪ نسبت به ماه قبل+۶۱٪ نسبت به پارسال
- خمير دندان و دهان شويه۲٬۰۴۴ میلیارد ریالفروش ۱۹۱ تنتولید ۲۰۳ تننرخ ۱۰٬۷۰۴ میلیون ریال بر تن+۳٪ نسبت به ماه قبل+۱۷۴٪ نسبت به پارسال
- نرم کننده حوله و لباس۱٬۹۵۰ میلیارد ریالفروش ۱٬۵۰۸ تنتولید ۱٬۶۱۰ تننرخ ۱٬۲۹۳ میلیون ریال بر تن+۱۸٪ نسبت به ماه قبل+۱۶۹٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۸۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
بازده نقدی۱٫۱٪با قیمت ۱۶٬۵۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۸٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۸۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۱ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳٬۵۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱٬۵۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱٬۳۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | پاکشو | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۲٫۵ | ۸٫۸ | بدتر از ۷۵٪ |
| P/B | ۸٫۴ | ۵٫۰ | بدتر از ۷۵٪ |
| ROE | ۶۷٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۶۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۶٪ | ۲۱٪ | بهتر از ۵۶٪ |
| نسبت بدهی | ۶۰٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۵۱٪ |
«بهتر از ۶۴٪» در ردیف ROE یعنی پاکشو در این شاخص از ۶۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۵
صندوق‌های دارنده۱۵
- بیدار۴٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۲۶۷٬۴۰۷٬۸۲۴ سهم
- نارنج اهرم۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۱۴۱٬۰۷۳٬۷۶۳ سهم
- سرو—فروش۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- آوا۵٫۶٪ از دارایی صندوقخرید جدید۵۳٬۱۵۶٬۵۵۷ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.