تحلیل بنیادی پاسا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
پاسا ایران یاسا تایر و رابرلاستیک و پلاستیک
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۰٫۹٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۸٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۶٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۴٫۹ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- تاير۴٬۵۱۳ میلیارد ریالفروش ۵۳۸٬۲۱۱ کيلوگرمتولید ۱٬۰۴۸٬۸۱۵ کيلوگرمنرخ ۸٫۴ میلیون ریال بر کيلوگرم+۱۳٪ نسبت به ماه قبل+۱۷۹٪ نسبت به پارسال
- تاير۲٬۲۸۳ میلیارد ریالفروش ۴۷۹٬۴۰۳ کيلوگرمنرخ ۴٫۸ میلیون ریال بر کيلوگرم−۳۶٪ نسبت به ماه قبل+۵۸٪ نسبت به پارسال
- تيوب۸۲۶ میلیارد ریالفروش ۸۷٬۴۳۹ کيلوگرمتولید ۱۴۳٬۴۹۷ کيلوگرمنرخ ۹٫۴ میلیون ریال بر کيلوگرم+۱۱٪ نسبت به ماه قبل+۲۸۷٪ نسبت به پارسال
- فرآوردها۵۰۵ میلیارد ریالفروش ۹۱٬۵۷۲ کيلوگرمتولید ۷۸٬۹۴۰ کيلوگرمنرخ ۵٫۵ میلیون ریال بر کيلوگرم+۲۰٪ نسبت به ماه قبل+۲۴۴٪ نسبت به پارسال
- تيوب۳۶۷ میلیارد ریالفروش ۴۶٬۷۶۷ کيلوگرمنرخ ۷٫۹ میلیون ریال بر کيلوگرم−۷٪ نسبت به ماه قبل+۲۲۲٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۳۳ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
بازده نقدی۰٫۹٪با قیمت ۱۴٬۳۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۶٫۱٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۳۳ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶۵ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲٬۲۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۵۴۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۳٬۰۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت لاستیک و پلاستیک، ۱۴ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | پاسا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۳ | ۹٫۵ | بهتر از ۹۱٪ |
| P/B | ۵٫۴ | ۵٫۰ | بدتر از ۶۴٪ |
| ROE | ۸۶٪ | ۴۷٪ | بهتر از ۹۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۹٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۶۹٪ |
| نسبت بدهی | ۷۱٪ | ۶۴٪ | بدتر از ۶۲٪ |
«بهتر از ۹۱٪» در ردیف P/E یعنی پاسا در این شاخص از ۹۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- همسنگ۱٪ از دارایی صندوقخرید۵٬۸۵۰٬۱۵۵ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.