تحلیل بنیادی پارسیان
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
پارسیان بیمه پارسیانبیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۷٫۷٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۴۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۹٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
بازده نقدی۷٫۷٪با قیمت ۱٬۹۵۳
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۸٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی، ۳۸ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | پارسیان | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۲٫۲ | ۷٫۵ | بهتر از ۹۷٪ |
| P/B | ۰٫۹ | ۲٫۸ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| ROE | ۳۹٪ | ۳۶٪ | بهتر از ۵۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۳٪ | ۱۳٪ | بدتر از ۵۱٪ |
| نسبت بدهی | ۷۶٪ | ۸۳٪ | بهتر از ۶۵٪ |
«بهتر از ۹۷٪» در ردیف P/E یعنی پارسیان در این شاخص از ۹۷ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا آبان ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۷
- همسنگ۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید۷٬۸۱۱٬۸۶۶ سهم
- آفاقکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۴٬۲۹۳٬۷۲۴ سهم
- هم تراز۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۶۱۴٬۷۸۱ سهم
- بازبیمه۱٫۲٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.