تحلیل بنیادی پارس
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
پارس پتروشیمی پارسمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۵٫۶٪
صندوق‌ها۱۳ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشضعیف
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال −۴۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۰٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۰٫۵ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- استايرن منومر۱۱۲٬۲۸۲ میلیارد ریالفروش ۴۶٬۷۸۱ تنتولید ۳۸٬۸۵۱ تننرخ ۲٬۴۰۰ میلیون ریال بر تن+۱۷٪ نسبت به ماه قبل
- اتان۷۳٬۰۵۵ میلیارد ریالفروش ۱۲۳٬۶۹۴ تنتولید ۱۲۳٬۶۹۴ تننرخ ۵۹۱ میلیون ریال بر تن+۳۵٪ نسبت به ماه قبل
- پنتان۱۰٬۸۲۶ میلیارد ریالفروش ۱۰٬۹۴۷ تنتولید ۱۱٬۳۸۸ تننرخ ۹۸۹ میلیون ریال بر تن+۵٪ نسبت به ماه قبل
- بوتان۹٬۶۸۸ میلیارد ریالفروش ۸٬۰۲۱ تنتولید ۳۲٬۱۴۵ تننرخ ۱٬۲۰۸ میلیون ریال بر تن+۲۰٪ نسبت به ماه قبل
- تولوئن۲٬۱۸۴ میلیارد ریالفروش ۱٬۰۱۳ تنتولید ۱٬۰۶۰ تننرخ ۲٬۱۵۶ میلیون ریال بر تن+۲۴٪ نسبت به ماه قبل
- پروپان۳۲۸ میلیارد ریالفروش ۲۹۰ تنتولید ۴۵٬۴۰۳ تننرخ ۱٬۱۳۰ میلیون ریال بر تن
- اتيل بنزن۳۴ میلیارد ریالفروش ۲۰ تنتولید ۳۹٬۶۲۷ تننرخ ۱٬۶۹۳ میلیون ریال بر تن−۱٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۶۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
بازده نقدی۵٫۶٪با قیمت ۴٬۶۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۷۱٫۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۶۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۷۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۹٬۵۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۴٬۷۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۴٬۱۶۵ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | پارس | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۷ | ۸٫۸ | بهتر از ۵۳٪ |
| P/B | ۳٫۵ | ۵٫۰ | بهتر از ۷۵٪ |
| ROE | ۴۰٪ | ۵۹٪ | بدتر از ۶۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۷٪ | ۲۱٪ | بهتر از ۵۷٪ |
| نسبت بدهی | ۵۹٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۵۲٪ |
«بهتر از ۵۳٪» در ردیف P/E یعنی پارس در این شاخص از ۵۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱۳
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۲۱
- اهرم۰٫۶٪ از دارایی صندوقخرید۷۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- جهش۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید۳۱۹٬۹۷۹٬۰۷۹ سهم
- رشدی کیان۱٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۹۰٬۶۶۶٬۴۴۴ سهم
- تاراز۱٫۷٪ از دارایی صندوقخرید جدید۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.