تحلیل بنیادی پارتا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
پارتا مجتمع صنعتی آرتا ویل تایرلاستیک و پلاستیک
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱٫۲٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۶٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۳٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- تاير سواري راديال۲٬۸۷۹ میلیارد ریالفروش ۷۰۲ تنتولید ۶۹۷ تننرخ ۴٬۱۰۱ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل
- تاير وانتي باياس۷۲ میلیارد ریالفروش ۹ تنتولید ۵۲ تننرخ ۸٬۰۱۱ میلیون ریال بر تن+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- تاير کشاورزي باياس۳۳ میلیارد ریالفروش ۴ تنتولید ۳۷ تننرخ ۸٬۱۳۰ میلیون ریال بر تن+۴۶٪ نسبت به ماه قبل
- تاير باري و اتوبوسي باياس۳۲ میلیارد ریالفروش ۴ تنتولید ۶۹ تننرخ ۷٬۹۶۷ میلیون ریال بر تن+۱۲٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۸۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
بازده نقدی۱٫۲٪با قیمت ۲۲٬۵۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۸٪
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۸۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۷۸۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳۳ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۵۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت لاستیک و پلاستیک، ۱۴ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | پارتا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۷٫۶ | ۹٫۵ | بدتر از ۹۱٪ |
| P/B | ۵٫۹ | ۵٫۰ | بدتر از ۷۳٪ |
| ROE | ۳۳٪ | ۴۷٪ | بدتر از ۸۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۲٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۸۵٪ |
| نسبت بدهی | ۵۳٪ | ۶۴٪ | بهتر از ۷۷٪ |
«بهتر از ۸۵٪» در ردیف حاشیهٔ سود خالص یعنی پارتا در این شاخص از ۸۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).