تحلیل بنیادی ونیرو
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ونیرو سرمایه گذاری نیروسرمایه گذاریها
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱٫۷٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۳۰٬۷۲۱٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۲۴٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۵ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
بازده نقدی۱٫۷٪با قیمت ۳٬۸۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۴٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۵ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۵ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۶۳ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۲۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سرمایه گذاریها، ۹۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ونیرو | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۰ | ۵٫۲ | بدتر از ۵۹٪ |
| P/B | ۱٫۵ | ۲٫۱ | بهتر از ۷۵٪ |
| ROE | ۲۴٪ | ۳۲٪ | بدتر از ۵۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۸۵٪ | ۹۶٪ | بدتر از ۸۰٪ |
| نسبت بدهی | ۶٪ | ۶٪ | بدتر از ۵۵٪ |
«بهتر از ۷۵٪» در ردیف P/B یعنی ونیرو در این شاخص از ۷۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۳
- جام سهند۴٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۳۰٬۷۶۵٬۵۷۹ سهم
- آگاس۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۲۵٬۲۳۲٬۷۸۳ سهم
- ولتاژ۰٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- بدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.