تحلیل بنیادی ومهان
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگانسرمایه گذاریها
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۰٫۵٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۴ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱٬۶۵۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۶٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۳٫۴ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۷۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
بازده نقدی۱۰٫۵٪با قیمت ۶٬۷۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۱٫۷٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۷۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶۶۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سرمایه گذاریها، ۹۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ومهان | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۰٫۹ | ۵٫۲ | بهتر از ۹۸٪ |
| P/B | ۰٫۸ | ۲٫۱ | بهتر از ۹۵٪ |
| ROE | ۸۶٪ | ۳۲٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۹۶٪ | ۹۵٪ | بهتر از ۵۴٪ |
| نسبت بدهی | ۳۳٪ | ۶٪ | بدتر از ۹۱٪ |
«بهتر از ۹۸٪» در ردیف P/E یعنی ومهان در این شاخص از ۹۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۴
صندوق‌های دارنده۹
- اطلس۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۶۰٬۴۳۰٬۲۲۲ سهم
- اکسیژن۲٫۶٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۵٬۰۰۱٬۰۰۰ سهم
- آگاسکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۱۱٬۰۲۳٬۶۱۸ سهم
- سپینود۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۶٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.