تحلیل بنیادی ولنوین
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ولنوین لیزینگ اقتصاد نوینسایر واسطه گری های مالی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۸٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۲٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۰۰٫۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۶۰ ریالمجمع ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
بازده نقدی۸٪با قیمت ۳٬۲۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۸٪
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۶۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سایر واسطه گری های مالی، ۱۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ولنوین | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۹ | ۱۳٫۶ | بهتر از ۸۶٪ |
| P/B | ۲٫۲ | ۳٫۹ | بهتر از ۷۱٪ |
| ROE | ۳۲٪ | ۲۴٪ | بهتر از ۷۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۷۸٪ | ۴۱٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| نسبت بدهی | ۳۳٪ | ۴۸٪ | بهتر از ۷۱٪ |
«بهتر از ۸۶٪» در ردیف P/E یعنی ولنوین در این شاخص از ۸۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- همسنگ۰٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.